Registru de casă asociații de proprietari

Leave a Comment / Registru și Inventar / By

Asociația de Proprietari „_____________”
Registrație nr. ___________
Sediu: _______________
Cod Fiscal: _______________
Cont Bancar: _______________

REGISTRUL DE CASĂ

Data înregistrării: ___________

Nr. crt. | Data | Descriere | Sumă Debit (Lei) | Sumă Credit (Lei) | Sold (Lei) | Semnătura / Observații

  1. | ___________ | Încasare cotizație lunară proprietar apartament nr. ___________ | | ________ | ________ | (Semnătura administratorului)
  2. | ___________ | Încasare cotizație lunară proprietar apartament nr. ___________ | | ________ | ________ | (Semnătura administratorului)
  3. | ___________ | Achiziționare material pentru întreținere (ex: vopsea, scule) | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  4. | ___________ | Plata utilităților (apă, gaz, electricitate) – lună ___________ | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  5. | ___________ | Plata servicii de întreținere (ex: curățenie spații comune) | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  6. | ___________ | Achiziționare produse pentru întreținerea instalațiilor tehnice (ex: becuri, piese schimb) | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  7. | ___________ | Încasare penalizare pentru întârzierea plății cotizației de către proprietar apartament nr. ___________ | | ________ | ________ | (Semnătura administratorului)
  8. | ___________ | Plata serviciilor de pază sau întreținere securitate | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  9. | ___________ | Cheltuieli administrative (ex: taxe, impozite) | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)
  10. | ___________ | Plata remunerației administratorului | ________ | | ________ | (Semnătura administratorului)

Sold final: ___________ (Lei)
Semnătura administratorului: ____________________
Semnătura trezorierului: ____________________

Instrucțiuni pentru completarea registrului de casă:

  1. Data: Se va introduce data exactă a tranzacției financiare.
  2. Descriere: Detaliile tranzacției, inclusiv informații suplimentare despre proveniența sumelor sau destinația acestora.
  3. Sumă Debit: Suma cheltuită în cadrul unei tranzacții (dacă este cazul).
  4. Sumă Credit: Suma încasată în cadrul unei tranzacții (dacă este cazul).
  5. Sold: Soldul rămas după efectuarea tranzacției respective. Soldul trebuie recalculat după fiecare înregistrare.
  6. Semnătura / Observații: Semnătura administratorului sau a persoanei care autorizează tranzacția, precum și eventuale observații suplimentare.

NOTĂ: Acest registru se completează zilnic și se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Toate tranzacțiile financiare vor fi înregistrate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și vor fi supuse controlului periodic al Asociației de Proprietari, al organelor de control intern sau al autorităților fiscale competente.

Chat