Număr: ___________ / Data: ___________
1. Introducere
Acest registru de bancă reprezintă un document contabil de evidență detaliată a tranzacțiilor financiare efectuate prin intermediul conturilor bancare ale entității, fiind esențial în monitorizarea fluxului de numerar, a soldurilor și a activităților economico-financiare. Registrul va fi completat în mod continuu, pentru fiecare operațiune, cu respectarea normelor contabile și fiscale în vigoare, având ca scop asigurarea transparenței și corectitudinii în gestionarea fondurilor entității.
2. Detalii bancare
- Numele instituției financiare: __________________
- Codul băncii (SWIFT/BIC): __________________
- Cont bancar: __________________
- Sucursala bancară: __________________
- IBAN: __________________
- Persoana responsabilă cu gestionarea contului: __________________
3. Coloană de tranzacții
| Nr. crt. | Data tranzacției | Descrierea tranzacției | Debit | Credit | Sold | Semnătura responsabilului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________ | Plată furnizor – Factura nr. ________ | 5000 RON | 10,000 RON | __________________ | |
| 2 | ___________ | Încasare de la client – Factura nr. ________ | 7000 RON | 17,000 RON | __________________ | |
| 3 | ___________ | Transfer către contul de economii | 2000 RON | 15,000 RON | __________________ | |
| 4 | ___________ | Plată salarii luna iunie | 4000 RON | 11,000 RON | __________________ | |
| 5 | ___________ | Încasare din vânzare produs | 15000 RON | 26,000 RON | __________________ | |
| 6 | ___________ | Comision bancar | 50 RON | 25,950 RON | __________________ | |
| 7 | ___________ | Plată factură utilități | 1000 RON | 24,950 RON | __________________ |
4. Explicații suplimentare și notițe:
- Plăți furnizor:
Înregistrarea plății către furnizorul X pentru achiziția materialelor necesare desfășurării activității. Factura emisă la data _____________, cu termen de plată 30 de zile. - Încasare client:
Înregistrarea încasării din partea clientului Y pentru serviciile prestate conform contractului semnat la data _____________. - Transfer către contul de economii:
Transferul unei sume de 2000 RON către contul de economii, conform deciziei Consiliului de Administrație. - Plată salarii:
Plata salariilor pentru angajații companiei, conform tabelului de salarizare aprobat. - Comision bancar:
Taxa de administrare a contului bancar percepută lunar de instituția financiară. - Facturi utilități:
Plata facturilor pentru utilitățile aferente birourilor companiei, inclusiv apă, electricitate și internet.
5. Soldul final al contului bancar:
Soldul final al contului la data înregistrării tranzacțiilor este de _______________ RON, conform calculelor efectuate pe baza înregistrărilor de mai sus.
6. Semnătura și aprobarea responsabilului financiar
Se confirmă corectitudinea și validitatea tuturor înregistrărilor și tranzacțiilor menționate în prezentul registru. Toate sumele au fost verificate conform documentelor justificative și normelor contabile interne.
Semnătura: __________________
Data: _______________
Responsabil financiar: __________________
Acest model de registru de bancă poate fi adaptat și completat în funcție de cerințele specifice ale companiei sau instituției care îl utilizează, având rolul de a asigura transparența și corectitudinea gestionării fondurilor financiare.