Data: _____________
Către:
___________ (denumirea companiei furnizoare)
Adresa: _____________
Cod fiscal: _____________
Subiect: Refuzul de plată a facturii nr. ____________ din _____________
Stimate Domnule/Doamnă _____________,
Prin prezenta, vă informăm că, după o analiză atentă a situației financiare și a documentației primite din partea dumneavoastră, am ajuns la concluzia că nu putem onora plata facturii nr. _____________ emisă la data de _____________ pentru suma de _____________, cu termen de scadență _____________.
Motivul refuzului plății este unul sau mai multe dintre următoarele aspecte, pe care le considerăm esențiale în contextul relației contractuale dintre părțile implicate:
- Discrepanțe între bunurile/serviciile livrate și cele stipulate în contract:
În urma verificării produselor/serviciilor furnizate, am constatat diferențe semnificative față de specificațiile convenite în contractul semnat între părți. Aceste diferențe includ, dar nu se limitează la: _____________. Vă solicităm o clarificare a acestora și, în cazul în care se confirmă aceste neconformități, o rectificare corespunzătoare a facturii. - Întârzierea livrării:
În conformitate cu termenii contractuali, livrarea bunurilor/serviciilor ar fi trebuit să aibă loc până la data de _____________. Însă, am constatat că livrarea a fost întârziată până la data de _____________, ceea ce a avut un impact direct asupra activităților noastre și a creat un prejudiciu semnificativ. Din acest motiv, considerăm că plata facturii nu poate fi efectuată până la rezolvarea acestei situații. - Deficiențe în calitatea bunurilor/serviciilor furnizate:
După utilizarea produselor/serviciilor livrate, am observat că acestea nu corespund standardelor de calitate prevăzute în contractul semnat între părți. În mod particular, _____________. În urma acestei situații, solicităm o analiză detaliată și, eventual, o soluționare a deficiențelor identificate. - Informații incomplete sau eronate pe factură:
Factura emisă conține mai multe erori care trebuie corectate înainte de a putea proceda la efectuarea plății. Printre acestea se numără: _____________. De asemenea, solicităm transmiterea unui raport detaliat cu privire la achizițiile efectuate, pentru a putea reconcilia aceste informații cu înregistrările noastre contabile.
În urma acestor considerente, vă solicităm respectuos să luați măsurile necesare pentru a corecta eventualele erori și discrepanțe menționate mai sus și să ne furnizați o factură revizuită, conformă cu prevederile contractuale și cu realitatea livrării. În cazul în care nu se vor remedia aceste aspecte într-un termen rezonabil de 15 zile lucrătoare, ne rezervăm dreptul de a solicita o soluționare pe cale legală.
Menționăm că intenția noastră nu este de a contesta în mod abuziv facturile emise, însă considerăm că este esențial ca toate condițiile contractuale și cerințele legale să fie respectate integral, pentru a menține o relație comercială de succes și pe termen lung.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne contactați pentru a stabili o întâlnire în vederea rezolvării acestei situații. Rămânem deschiși la o soluționare amiabilă, în spiritul colaborării și al respectării acordurilor stabilite între părți.
Cu stimă,
___________ (numele, funcția, compania)
Telefon: _____________
Email: _____________