Data: ____________
Nr. de înregistrare: ____________
Emisă de: ____________
Destinatar: ____________
Subiect: Notă de Debit / Credit privind ajustarea sumelor datorate
Stimate/ă Domnule/Doamnă ____________,
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu reglementările financiare în vigoare și ca urmare a unor discrepanțe înregistrate în cadrul tranzacțiilor financiare recente, a fost necesar să emitem această Notă de Debit / Credit, pentru a reflecta ajustările corespunzătoare în soldurile conturilor noastre.
1. Detalii tranzacție
- Factură originală: Nr. ____________ / ____________
- Data emiterii: ____________
- Suma inițială: ____________ RON
- Motivul ajustării: ____________ (detaliat, de exemplu, retur de marfă, diferențe de preț, erori de facturare, servicii suplimentare etc.)
2. Suma ajustată
După recalcularea corectă a valorii facturii în urma erorii/decontării, suma totală ajustată pentru plată / credit este de ____________ RON. Această sumă se va reflecta în contul nostru respectiv:
- Contul de debit: ____________
- Contul de credit: ____________
3. Termeni și condiții
În urma emiterii acestei Note de Debit / Credit, vă rugăm să procedați la plata diferenței restante în termen de ____________ zile de la data primirii acestei note, în conformitate cu condițiile contractuale stabilite. În cazul în care nota de credit este emisă, aceasta va fi aplicată ca un credit care va reduce suma datorată pe factura următoare sau va fi rambursată în contul indicat.
4. Modalități de plată
Plata poate fi efectuată prin transfer bancar în contul nostru, cu detaliile bancare următoare:
- Banca: ____________
- IBAN: ____________
- SWIFT: ____________
5. Explicații suplimentare
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să discutați detaliile emiterii acestei note de debit/credit, vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări. În acest sens, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon ____________ sau prin email la ____________.
Vă mulțumim pentru cooperare și înțelegere.
Semnătura:
(Nume și funcție)
Confirmare de primire:
Subsemnatul, ____________, confirm primirea acestei Note de Debit / Credit și înțelegerea condițiilor menționate.
Data primirii: ____________
Semnătura destinatarului: ____________
Acest document este emis în conformitate cu reglementările fiscale și comerciale în vigoare și poate fi utilizat pentru ajustarea înregistrărilor contabile corespunzătoare. Toate detaliile conținute în această notă sunt corecte și complete la momentul emiterii.