LISTĂ DE PLĂȚI ȘI TRANSFERE PATRIMONIALE
Nr. de înregistrare: _____________
Data: _____________
1. Plăți pentru Achiziții de Bunuri și Servicii
| Nr. Crt. | Descriere Plată | Furnizor/Beneficiar | Suma (€) | Data Plății | Modalitatea de Plată | Observații |
|---|
| 1 | Achiziție echipamente IT | _____________ | 12,500.00 | ___________ | Transfer bancar | În baza facturii nr. ___________ emisă pe data de ___________ |
| 2 | Servicii consultanță fiscală | _____________ | 5,200.00 | ___________ | CEC | Factura nr. ___________ cu termen de plată 30 de zile |
| 3 | Materiale consumabile | _____________ | 1,750.00 | ___________ | Transfer bancar | Factura nr. ___________ din data de ___________ |
2. Transferuri Patrimoniale Către și Dinspre Stat
| Nr. Crt. | Tip Transfer | Destinatar/Plătitor | Suma (€) | Data Transferului | Observații |
|---|
| 1 | Plată taxe și impozite | Administrația Fiscală | 3,000.00 | ___________ | Taxă pe valoare adăugată (TVA) și impozit pe profit |
| 2 | Contribuții sociale și de pensii | Casa Națională de Pensii | 7,800.00 | ___________ | Contribuții pentru lunile ___________ și ___________ |
| 3 | Transfer impozit pe venit | Ministerul Finanțelor | 2,300.00 | ___________ | Impozit pe venit lunar conform declarației nr. ___________ |
3. Plăți pentru Sancțiuni, Amenzi și Penalități
| Nr. Crt. | Descriere Sancțiune | Instituție Emitentă | Suma (€) | Data Plății | Modalitatea de Plată | Observații |
|---|
| 1 | Amenda pentru nerespectarea reglementărilor de mediu | Garda Națională de Mediu | 1,000.00 | ___________ | Transfer bancar | Amenda aplicată conform procesului verbal nr. ___________ |
| 2 | Penalități pentru întârzierea plății impozitelor | ANAF | 350.00 | ___________ | CEC | Penalități aferente lunii ___________ |
4. Plăți Către Salarii și Diverse Beneficii pentru Angajați
| Nr. Crt. | Descriere Plată | Angajat/Beneficiar | Suma (€) | Data Plății | Modalitatea de Plată | Observații |
|---|
| 1 | Salariu lună ianuarie | _____________ | 2,000.00 | ___________ | Transfer bancar | Salariu brut conform contractului nr. ___________ |
| 2 | Prime de performanță anuală | _____________ | 1,500.00 | ___________ | Transfer bancar | Conform acordului colectiv de muncă |
| 3 | Compensații de vacanță | _____________ | 500.00 | ___________ | Transfer bancar | Conform reglementărilor interne |
5. Plăți pentru Răscumpărarea Datoriilor și Restituirea Împrumuturilor
| Nr. Crt. | Descriere Plată | Debitor/Beneficiar | Suma (€) | Data Plății | Modalitatea de Plată | Observații |
|---|
| 1 | Restituire împrumut bancar | _____________ | 10,000.00 | ___________ | Transfer bancar | În baza contractului de împrumut nr. ___________ |
| 2 | Răscumpărare obligațiuni emise | _____________ | 15,000.00 | ___________ | Transfer bancar | În baza notificării de răscumpărare nr. ___________ |
6. Plăți Diverse pentru Alte Transferuri Patrimoniale
| Nr. Crt. | Descriere Plată | Destinatar/Beneficiar | Suma (€) | Data Plății | Modalitatea de Plată | Observații |
|---|
| 1 | Transfer de proprietate imobiliară | _____________ | 50,000.00 | ___________ | Transfer bancar | Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. ___________ |
| 2 | Restituire donație | _____________ | 3,000.00 | ___________ | CEC | În baza acordului de restituire nr. ___________ |
Semnătura persoanei autorizate:
Numele: ___________
Funcția: ___________
Organizația/Entitatea: ___________
