HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. _____/_______
Încheiată astăzi, ______________, la sediul social al Societății ______________________, cu sediul în ______________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ___________, având CUI ___________, denumită în continuare „Societatea”, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), convocată conform dispozițiilor statutului Societății și legislației aplicabile, la care au participat acționarii / reprezentanții acestora, reprezentând un număr de ___________% din capitalul social al Societății, având ca ordine de zi următoarele puncte:
ORDINEA DE ZI:
- Aprobarea situațiilor financiare interimare ale Societății pentru perioada de la __________ până la ___________
Discuții:
Având în vedere propunerea Consiliului de Administrație și a Directorului General, precum și raportul auditului intern, AGA a luat la cunoștință despre prezentarea situațiilor financiare interimare pentru perioada de la __________ până la ___________, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere interimar, conform reglementărilor contabile aplicabile și principiilor de transparență financiară.
Prezentarea a inclus analiza detaliată a următoarelor documente financiare intermediare:
- Bilanțul contabil interimar, care reflectă structura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de ___________.
- Contul de profit și pierdere interimar, care detaliază veniturile, cheltuielile și rezultatul net obținut în perioada ________ până la ___________.
- Fluxul de numerar interimar, indicând mișcările de numerar înregistrate de Societate pe parcursul perioadei respective.
În urma discuțiilor, în care au fost prezentate explicațiile cu privire la evoluția financiară a Societății în perioada menționată, inclusiv aspectele legate de veniturile obținute din activitățile de bază, cheltuielile operaționale și non-operaționale, nivelul datoriilor și perspectivele financiare, precum și măsurile luate pentru optimizarea performanței financiare pe termen scurt, acționarii au aprobat, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare interimare ale Societății pentru perioada de la __________ până la ___________.
Hotărârea:
Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare interimare ale Societății pentru perioada de la __________ până la ___________, inclusiv bilanțul contabil interimar, contul de profit și pierdere interimar și fluxul de numerar interimar, așa cum au fost prezentate și explicate în cadrul întâlnirii Adunării Generale a Acționarilor.
Se mandatează Consiliul de Administrație al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acestora, conform reglementărilor legale în vigoare.
Se aprobă, de asemenea, ca Directorul General să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor și măsurilor stabilite în cadrul discuțiilor pe marginea situațiilor financiare interimare, pentru a asigura o gestionare financiară optimă în perioada următoare.
Data: _______________
Semnătura Președintelui AGA: _______________
Semnătura Directorului General: _______________
Semnătura acționarilor prezenți: _______________
Acesta este un exemplu general de hotărâre AGA privind aprobarea situațiilor financiare interimare. Se poate adapta în funcție de specificul companiei și al contextului financiar particular.