I. Informații generale
- Denumirea postului: Casier
- Departament: Finanțe / Contabilitate
- Locația: _____________
- Data completării: _____________
- Raportează către: Șeful Departamentului Financiar / Manager Financiar
- Subordonați: N/A
- Tipul contractului: Full-time / Part-time
- Durata contractului: Permanent / Determinat
- Norma de lucru: _____________ ore pe săptămână
II. Scopul general al postului
Casierul este responsabil pentru gestionarea și procesarea tuturor tranzacțiilor financiare ale companiei, inclusiv încasări și plăți, precum și pentru asigurarea unui flux corect și eficient al documentelor financiare. Acesta va trebui să mențină un nivel ridicat de confidențialitate, să respectele procedurile interne și să contribuie activ la îmbunătățirea proceselor financiare.
III. Responsabilități specifice
- Gestionarea numerarului:
- Primește și plătește numerar în cadrul operațiunilor financiare.
- Înregistrează toate tranzacțiile efectuate, conform procedurilor stabilite.
- Efectuează verificări zilnice ale soldului casieriei și asigură concordanța între numerar și înregistrările contabile.
- Manipulează și păstrează banii și documentele financiare într-un mod sigur și protejat.
- Emiterea documentelor financiare:
- Emiterea bonurilor de casă pentru plăți și încasări efectuate de către clienți sau furnizori.
- Eliberarea facturilor de plată, chitanțelor și altor documente specifice activităților financiare.
- Verificarea corectitudinii documentelor și a sumelor înregistrate.
- Plăți și încasări:
- Realizarea plăților către furnizori și alte entități în conformitate cu termenele stabilite.
- Încasarea sumelor de la clienți, conform termenilor contractuali.
- Depunerea periodică a sumelor în conturile bancare desemnate.
- Întocmirea rapoartelor financiare:
- Realizarea rapoartelor zilnice, săptămânale și lunare referitoare la activitatea de casierie.
- Întocmirea rapoartelor de reconciliere între soldul casieriei și înregistrările contabile.
- Raportarea oricăror discrepanțe sau erori către superiori pentru rezolvare.
- Respectarea normativelor legale:
- Respectarea tuturor reglementărilor legale și interne referitoare la operarea casieriei.
- Actualizarea continuă a cunoștințelor referitoare la legislația fiscală și financiară aplicabilă.
- Asigurarea securității și confidențialității informațiilor financiare.
- Asistență clienți și colaborare internă:
- Oferirea de asistență clienților la punctul de casă, furnizând informații legate de plăți, restituiri și proceduri.
- Colaborarea strânsă cu alte departamente ale companiei, cum ar fi contabilitatea și vânzările, pentru a asigura o gestionare corectă și eficientă a fondurilor.
IV. Cerințe
- Studii: Minim studii medii, preferabil studii superioare în domeniul economic / financiar.
- Experiență: Experiență anterioară în domeniul casieriei sau în alte activități financiare constituie un avantaj.
- Cunoștințe:
- Cunoștințe de operare a sistemelor de casă și a programelor contabile (ex. Microsoft Office, programe ERP financiare).
- Cunoștințe de bază în domeniul fiscalității și al reglementărilor legale.
- Abilități de comunicare și interacțiune cu clienții.
- Competențe:
- Atenție deosebită la detalii.
- Abilități de gestionare a numerarului și a documentelor financiare.
- Integritate și responsabilitate.
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele limită.
- Abilități de organizare și gestionare a timpului.
V. Condiții de muncă
- Locul de muncă: Birou / punct de lucru specificat de către angajator.
- Program de lucru: Luni – Vineri, între orele _____________ și _____________. Posibilitatea de a lucra și în weekenduri sau în regim de schimburi, în funcție de necesitățile companiei.
- Beneficii:
- Salariul conform nivelului de experiență și performanțelor.
- Bonusuri de performanță și alte beneficii specifice companiei.
- Posibilitatea de formare continuă în domeniul financiar și de avansare profesională.
VI. Răspunderi
Casierul are responsabilitatea de a asigura corectitudinea tuturor tranzacțiilor financiare și de a respecta procedurile interne. Orice eroare financiară sau neregulă în gestionarea numerarului va fi raportată superiorilor ierarhici și va fi tratată conform normelor interne de disciplină.
VII. Alte informații relevante
Casierul poate fi solicitat să participe la audituri interne și externe, precum și să coopereze cu alte departamente pentru realizarea unor proiecte financiare speciale. De asemenea, este esențial ca acesta să respecte toate măsurile de securitate în manipularea numerarului și a documentelor financiare sensibile.
Semnătura angajatorului: _______________
Semnătura angajatului: _______________
Data: _____________