1. Informații introductive
- Titlu: Fișa financiară de impact bugetar
- Elaborată de: _____________
- Data: _____________
- Destinatar: _____________
- Scopul fișei: Evaluarea impactului financiar asupra bugetului public, estimarea costurilor și beneficiilor generate de proiectul/activitatea propusă.
2. Descrierea proiectului/activității
- Titlu proiect: _____________
- Obiectivul proiectului: Descriere detaliată a scopului proiectului, activităților planificate și a rezultatelor așteptate.
- Durata estimată: _____________
- Locație: _____________
- Beneficiari: _____________ (de exemplu, instituții publice, comunități, grupuri specifice de populație)
- Responsabilități: Descrierea persoanelor sau echipelor responsabile de implementarea proiectului și a rolurilor specifice.
3. Estimarea costurilor
- Costuri directe:
- Cheltuieli de personal: Sumarul costurilor asociate cu salariile, remunerațiile și alte beneficii pentru angajați, consultanți și colaboratori.
- Cheltuieli materiale: Detalierea costurilor de achiziție a materialelor, echipamentelor sau resurselor necesare desfășurării activităților proiectului.
- Cheltuieli administrative: Costuri de operare pentru birouri, utilități, infrastructură necesară implementării.
- Alte costuri directe: Detalii privind alte cheltuieli directe, cum ar fi transport, taxe, servicii externe etc.
- Costuri indirecte:
- Costuri de supraveghere și management: Sumarul costurilor asociate cu activitățile de monitorizare, evaluare și coordonare a proiectului.
- Costuri operaționale pe termen lung: Estimări ale cheltuielilor de întreținere și operare continuă post-implementare, după încheierea proiectului.
- Estimare totală costuri: Sumă totală a costurilor directe și indirecte pentru implementarea și operarea proiectului.
4. Surse de finanțare
- Finanțare publică: Detalii despre fondurile alocate de autoritățile publice locale sau naționale, tipul de subvenție sau granturi accesate.
- Finanțare privată: Detalii despre investițiile sau colaborările cu sectorul privat.
- Alte surse de finanțare: Sponsorizări, donații, parteneriate etc.
- Estimare totală surse de finanțare: Sumă totală a fondurilor provenite din diferite surse.
5. Analiza impactului bugetar
- Impact asupra bugetului național/local: Evaluarea contribuției proiectului la veniturile și cheltuielile bugetului public.
- Posibilitatea de a influența deficitul bugetar sau surplusul.
- Măsuri de optimizare a cheltuielilor și gestionarea eficientă a fondurilor publice.
- Eficiența economică: Estimarea impactului economic al proiectului (de exemplu, return on investment – ROI), raportul cost-beneficiu pe termen scurt și lung.
- Proiecții pe termen lung: Posibile efecte asupra economiei locale/naționale pe termen mediu și lung, inclusiv sustenabilitatea financiară a proiectului în perioada post-implementare.
6. Riscuri financiare și măsuri de prevenire
- Riscuri identificate: Detalierea riscurilor financiare asociate implementării proiectului, inclusiv variații ale costurilor, întârzieri sau depășiri de buget.
- Măsuri de atenuare: Măsuri și strategii pentru minimizarea riscurilor financiare, cum ar fi managementul eficient al fondurilor, ajustări ale planului financiar și monitorizarea constantă a cheltuielilor.
7. Beneficii estimative
- Beneficii financiare directe: Creșterea veniturilor bugetare, economii pe termen lung, dezvoltarea infrastructurii, crearea de locuri de muncă.
- Beneficii economice secundare: Impact pozitiv asupra mediului de afaceri, stimularea inovării, creșterea productivității sau dezvoltarea capitalului uman.
- Beneficii sociale și culturale: Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, stimularea educației și a sănătății, dezvoltarea infrastructurii sociale.
8. Concluzii și recomandări
- Rezumat: Evaluarea generală a viabilității financiare a proiectului și a impactului său asupra bugetului public.
- Recomandări: Sumarizarea sugestiilor de îmbunătățire a planului financiar, inclusiv măsuri pentru optimizarea costurilor și maximizarea beneficiilor.
9. Anexe
- Tabele detaliate de costuri
- Proiecții financiare pe termen lung
- Rapoarte de evaluare a riscurilor
- Documente de suport privind sursele de finanțare
Acest document este destinat evaluării complete a impactului financiar și bugetar al proiectului propus, având ca scop furnizarea unui cadru detaliat pentru luarea deciziilor financiare fundamentate.