Nr. ________/ ___________
Data: ___________
Subsemnatul/Subsemnata ____________ (numele complet), în calitate de [funcția titularului] al [denumirea instituției/companiei], având sediul în [adresa completă], identificat/identificată prin CUI ___________ și având contul bancar nr. ____________ deschis la [banca], în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea reglementărilor interne, emite prezenta Dispoziție de Plată pentru a autoriza efectuarea următoarei plăți:
I. Destinatarul plății:
- Numele și prenumele destinatarului: ____________
- Adresa completă: ____________
- CUI (dacă este cazul): ____________
- Contul bancar: ____________
- Banca: ____________
II. Detalii ale plății:
- Sumă de plată: ____________ lei
- Moneda: ____________
- Obiectul plății: ____________ (exemplu: servicii prestate, furnizare produse, achiziție material, etc.)
- Perioada de achitare: ____________
- Detalii suplimentare (dacă este cazul): ____________
III. Justificarea plății:
Plata solicitată se face în conformitate cu următoarele documente justificative:
- Factura nr. _________ emisă de ____________ (furnizorul/proiectul) din data de ____________.
- [Alt document justificativ, dacă este cazul: contract, acord, bon de predare, etc.]
IV. Condițiile de plată:
- Plata se va efectua în termenul stabilit prin contractul/acordul părților sau, în lipsa acestuia, conform reglementărilor interne ale instituției.
- Se va efectua plata integrală sau parțială conform termenilor stabiliți anterior de părți, în funcție de detaliile contractuale/înțelegerea anterioară.
- Plata va fi procesată în data de ____________ și va fi finalizată până la data de ____________.
V. Modalitatea de plată:
- Plățile vor fi efectuate prin [transfer bancar, numerar, cec, etc.] în contul bancar indicat mai sus.
- Detalii suplimentare pentru transferul bancar:
- Cont destinatar: ____________
- Banca: ____________
- Cod IBAN: ____________
- Cod SWIFT/BIC (dacă este cazul): ____________
VI. Autorizații:
Această dispoziție de plată a fost verificată și aprobată de:
- [Numele persoanei care a verificat documentul] – [funcția]
- [Numele persoanei care a aprobat documentul] – [funcția]
- Semnătura persoanei autorizate: ____________
VII. Termenul de efectuare a plății:
- Plata trebuie să fie efectuată până la data de ____________.
Se dispune efectuarea plății conform celor stabilite în prezenta dispoziție, cu respectarea reglementărilor financiare interne și a documentelor justificative anexate.
În cazul în care apar orice modificări sau situații neprevăzute, persoana desemnată va informa în mod corespunzător departamentul financiar-contabil și va adopta măsurile necesare.
Semnat,
___________ (semnătura)
___________ (numele)
___________ (funcția)
Anexele menționate:
- Factura nr. ____________
- [Alte documente justificative, dacă sunt aplicabile]